삼성E&A (028050)
2025-11-26 1D 기술적 분석 리포트
삼성E&A (2025년 11월 26일) 기술적 분석 보고서
🪶 요약
추세:
단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있다.
주요 저항 구간: 27000원대 (최근 고가에 근접)
1️⃣ 현재 추세
단기:
하락 추세 지속, 최저 가격으로 돌아오는 경향을 보이고 있음.
중장기:
상승 트렌드 유지되고 있으며, 장기적인 관점에서는 매수적 시각이 적용 가능함.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
25000원~25500원 (최근 저가 및 이동평균선 근처)
저항 구간:
27000원 (최근 고가, Senkou Span B 상단에 위치)
3️⃣ 패턴 및 구조
최근 하락세로 인해 삼각수렴 형태를 보이며 빠른 추세 변화 가능성 존재.
이동평균선(MA/EMA)은 지지구간을 이루고 있으며, 상승 트렌드의 강도는 감소하고 있음
4️⃣ 주요 지표 분석
이동 평균:
20일 MA가 하락 추세를 보이며 가격 아래로 위치.
RSI:
과매수 상태에서 약간 회복되고 있으며, 중립적인 수준에 머물러 있음 (45~55).
MACD:
하향 이동하며 매도 신호 강화됨.
5️⃣ 가격 구간별 의미
27000원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성 증가, 반대로 지지구간(25000~25500) 이탈 시 추가적인 하락 심화 우려.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조:
단기적으로 하락추세 유지되고 있지만, 장기적 관점에서는 상승 추세가 지속될 가능성이 높음.
변동성:
일목균형표 분석 결과 현재 25000~27000원 구간에서 변동폭이 크게 나타나며, 주의 필요함.