삼성E&A (028050)

삼성E&A (2025-11-25) 기술적 분석 보고서

🪶 요약: 삼성 E&A는 현재 하락세 추세 속에서 거래량이 감소하고 있으며, 모멘텀도 약화되고 있습니다. 단기적으로 지지 구간을 찾아 상승 가능성은 있지만, 중장기적인 관점에서는 더 큰 이탈 없이는 변동폭이 제한적일 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하락세 움직임 지속되고 있습니다. RSI가 과매수 영역을 상회하며, MACD는 음성의 형태를 유지합니다.
• 중장기 (20일/60일): 장기적인 관점에서는 상승 추세 경향이 보이며 5월 이후 지속된 하락은 역동적 변화로 해석될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간 (단기): 24,900원 ~ 25,100원 (최근 저가와 이동평균선 근처)
• 저항 구간 (중장기): 26,800원 ~ 27,300원 (이전 고점과 Senkou Span B의 위치)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 현재 상승 채널 형성 중. 하락세에서 역동적인 변화를 보이며 지지선을 따라 이동하는 모습 관찰 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA가 60일 EMA 아래 위치하여 중장기 하락 추세 강조, 단기적으로는 상승 시도 진행중인 것을 보여줍니다.

• RSI: 현재 RSI 값은 과매수 영역을 기준으로 볼 때 약간의 오버부팅 상태를 나타내고 있습니다.

• MACD: MACD가 음성 형태로 유지되며, 신호선이 가격 아래 위치하여 하락세 추세 강화

• ADX: ADX 값은 20 이하로 약한 추세임을 보여주지만, 최근 증가 추세를 확인할 수 있습니다.

• 볼린저밴드: 폭넓고 상승하는 볼린저밴드는 변동성이 커지는 것을 시사하며, 가격의 움직임에 대한 불확실성도 높아집니다.

• 피봇 레벨 (PP/R/S): 최근 저점을 기준으로 한 피봇 레벨은 지지 구간 역할을 할 수 있습니다.

• Fibonacci: 61.8% retracement level이 주목해야 할 가격 범위로, 이를 돌파하는 경우 상승 추세가 강화될 가능성이 높습니다.

• 거래량: 최근 거래량은 감소추세이며, 하락폭과 비교하여 약한 모멘텀을 보여줍니다.

• 수급 (외국인/기관): 최근 외국인 매도가 증가하고 있으며 기관의 매매는 불안정합니다.

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun 선이 하향 추세를 유지하며, Senkou Span A와 B 사이에 가격이 갇혀있습니다. Chikou 선은 과거 가격을 따라가며 현재 상황에서의 불확실성을 보여줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 24,900원 이하 돌파 시: 지속적인 하락 추세 예상되고 낮은 지지선까지 이동 가능합니다.
• 26,800원 이상 돌파 시: 상승 트렌드 강화 및 목표 가격으로 향하는 기회 제공

6️⃣ 종합 판단: 삼성 E&A는 현재 하락세 추세 속에서 변동성이 높은 상태입니다. 단기적으로 지지 구간을 찾아 상승 가능성도 있지만, 중장기적인 관점에서는 26,800원 이상 돌파가 필요하며 주의해야 할 점들이 많습니다. 특히 외국인 매도 증가와 기관 수급 불안정은 변동성 확대 요소로 작용할 수 있습니다.