삼성E&A (028050)

삼성E&A (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기, 중장기 모두 하락 추세 지속. 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화 관찰
• 거래량: 최근 일주간 평균 거래량은 전일 대비 10% 감소 (전년 동기대비 -25%)
• 모멘텀: RSI는 하락 추세 지속, MACD 역시 하방 이동. 단기 매수 신호 부재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 움직임이 지속되고 있으나 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화로 변동성 축소
• 중장기: 장기적인 하락 트렌드 유지. 단, 저항선 돌파 시 상승 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 24650 (최근 거래량 증가 지점), 일목균형표 Chikou 선
• 저항 구간: 26300 (이전 고점, 이동평균선 집중)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 채널 형성. 최근 추세는 상승의 기회를 제한하는 저항 강화 관찰

• 쌍봉: 최근 2개 주기 동안 가격이 거래량 감소와 함께 하향 이동하며, 이전 고점을 다시 돌파하지 못함

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14일): 35.78 - 과매수 영역 아닌 하락 추세 강화

• MACD: 하방 진입 및 전망 부정적, MACD 히스토그램은 음영으로 변동성 감소 지표

• 볼린저밴드: 가격이 하단 볼린저 밴드 근처에서 거래되고 있음.

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou): 하락 추세 강화, Tenkan선과 Kijun선의 상호 교차로 이전 고점을 다시 돌파하지 못함

• 거래량: 최근 거래량 감소는 하락 움직임 약화 가능성 시사.

• 수급 (외국인/기관): 최근 외국인 매도 증가, 기관은 중립적 수분 유지

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 24650 이하: 하락 추세 지속 가능성 높음.

• 26300 돌파: 상승 트렌드 시작 가능성 증가, 단기 매수 신호 발생

6️⃣ 종합 판단:

삼성E&A는 현재 하락 추세를 유지하고 있으며, 저항선을 통과하지 못하는 모습으로 변동성이 감소. 일목균형표 분석 결과도 하향추세 지속 가능성을 시사하며 단기 매수 신호는 부족한 상황임.

변동성: 저조

• 주의 사항: 외국인 매도 증가 추세, 장기적인 투자 전략 재검토 필요