삼성E&A (028050)

삼성E&A 2025년 11월 21일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 거래량: 최근 거래량 증가 추세 지속, 매수/매도 심리 불균형 나타남.
• 모멘텀: 단기간 상승 모멘텀 약화, 중장기 흐름 관찰 필요.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 상승 트렌드 지속되고 있으나, 최근 하락 진행으로 변동성 증가
• 중기 (20일): 상향 이동평균선 위 위치 유지하며 안정적인 상승 추세.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 25,300원 ~ 24,750원 (최근 하락 경계 및 일목균형표 Chikou 선 기준)
• 저항 구간: 26,950원 ~ 27,860원 (이동평균선(EMA-20), 최근 상승 고점 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 지속.
• 삼각수렴 모양 발생 가능성 - 좁아지는 가격 변화폭, 역동적인 돌파 기대 (20일 이동평균선과 상호작용)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 5일/20일 EMA 모두 상승 추세 유지.
• RSI: 과매수 상태로 진입, 하락 방향의 반등 가능성 존재 (60 이상).
• MACD: 양봉 형태 지속, 매력적인 구간에서 시장 변화 관찰 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 25,300원 이하 돌파: 지지구역 약화 가능성 증가 (추세 전환 위험).
• 26,950원 상승 통과: 중장기 추세 강화 기대.

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성E&A는 단기적으로 변동성이 높은 상태이며, 장기적인 상향 추세를 유지하고 있지만 최근 하락 진행으로 주의 필요
• 일목균형표 분석 결과 현재 시장 구조는 중립적. 25,300원 지점을 기준으로 변동성이 크게 나타날 것 예상