삼성E&A (028050)

삼성E&A (2025년 11월 18일) 기술적 분석 보고서

---

🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주요 지표: RSI 과매수 영역에서 벗어나며 MACD가 하방으로 진입하여 단기적인 강세 위축 추정
• 주의사항: 정보는 기술적 분석 기반, 투자 결정은 본 보고서를 참고로 절대 행하지 않음

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3개월): 하락추세 지속. 최근 가격이 저점을 형성하며 상승 가능성 시사
• 중장기 (6개월 이상): 상향 이동평균선(MA) 위에 위치하여 장기적인 상승 추세 유지

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 25,000원 ~ 25,300원 (최근 저점 및 볼린저 하단 경계 근처)
• 저항 구간: 26,800원 ~ 27,100원 (이동평균선(MA), 과거 고가 영역)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 추세 약화. 단기적인 하락으로 인해 채널의 지지력 저하 가능

• 삼각수렴: 현재 가격 변동폭 감소, 결정적 돌파 전후 강한 움직임 예상

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(MA) 하방으로 진입. 장기 MA는 상승 추세 유지

• RSI: 과매수 영역에서 벗어나며, 감소하는 경향을 보임 (단기적인 강세 위축 가능성 시사)

• MACD: 하강 트렌드 지속하며 하방으로 진입. 단기적 하락 추세를 강화

• 볼린저밴드: 폭이 수렴, 변동성 감소 및 가격의 결정적인 돌파 전후 큰 움직임 예상

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 25,000원 이하: 지지구간 강력한 역할. 하락 추세 심화 가능

• 26,800원 이상: 저항을 돌파하면 상승추세 재개 및 목표가 움직임

6️⃣ 종합 판단

• 삼성E&A는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 상향 이동평균선 위에 위치하여 상승 가능성이 높음.

• 일목균형표 분석 결과, 현재 가격은 Tenkan과 Kijun 선 사이에서 거래되며 Senkou Span A/B는 지지 역할을 수행하고 있음.

---