삼성E&A (028050)

삼성E&A (2025-11-11) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 삼성E&A는 최근 하락 추세를 보이며, 단기적으로 지지 구간을 시험하고 있다.
• 거래량은 감소추세에 있으며, 모멘텀도 약화되고 있는 상태이다.
• 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드의 가능성이 존재하지만, 현재 하락 추세가 지속될 경우 추가적인 가격 하락 우려가 있다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 진행 중
• 중장기: 상승트렌드 기대 가능성 있으나 단기 상황에 따라 변동적일 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: 25,100원 (이전 저점 근처)
  • 지난 가격 하락 시 나타났던 거래량 증가와 일목균형표의 Chikou 선과의 교차를 고려하여 분석.
• 저항 구간: 26,750원 (단기 상승 추세 방해)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형성 가능성 존재 (추가 확인 필요).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 26일 이동 평균선 아래 위치, 하락 추세 강화.

  • 50일 이동 평균선과의 교차 관찰 필요.

• RSI: 과매수 영역 이탈 후 감소추세 (하향 경향 지속).

• MACD: 하강 트렌드 유지, MACD 선이 시그널 라인 아래 위치.

  • 시그널 라인의 교차점 관찰 필요.

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선은 하락 추세를 보이며, Senkou Span A/B는 현재 가격을 낮게 형성하여 저항 구간으로 작용 가능성 존재.

  • Chikou 선이 주가 아래 위치하며 하향 경향 지속.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 25,100원 이하: 추가적인 하락 진행 우려 증대 (지지구간 돌파 시 더 큰 하락 가능성)
• 26,750원 상회: 단기적 상승 추세 시작 가능.

6️⃣ 종합 판단

• 삼성E&A는 현재 하락 추세를 보이고 있으며, 지지 구간을 테스트하고 있다. 추가적인 가격 하락 우려가 존재하지만, 일목균형표 분석 결과 단기 상승 가능성도 배제할 수 없다.
• 변동성이 높은 시장 상태이며, 투자 결정 전 신중한 판단 필요.

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