삼성E&A (028050)

삼성E&A (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주요 지표 분석 결과: 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선의 횡보가 나타나며, Senkou Span A/B는 상승 추세를 유지.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 진행 중
• 중장기: 상승 가능성 존재 (일목균형표의 장기적 경향)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 25,000원 ~ 25,300원(이동평균선 지점 및 과거 저가 추세 기반).
• 저항 구간: 26,100원 ~ 26,400원 (과거 고가와 일목균형표 Senkou Span B 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 가능성 존재.
• 최근 하락세로 인해 삼각수렴 모양이 약화되고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선의 횡보, Senkou Span A/B는 상승 추세 유지

• RSI: 과매수 상태에서 감소하는 경향을 보이며 하락추세 강화 가능성 존재. (30 이하 시 저买)

• MACD: 낮은 수준의 양봉 형태, 긍정적인 변동 추이가 나타나지 않음

• Supertrend: 현재 가격보다 상승하는 경향을 보이며 하락 방어 가능성 존재. (현재는 매도 신호)

• ADX: 낮은 수치를 유지하며, 분산된 움직임이 지속되고 있음

• ATR: 변동폭 감소 추세로 나타남

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 25,000원 이하 돌파 시: 하락추세 강화 가능성 증가. (장기적 상승 전략 재검토 필요)
• 26,400원 이상 돌파 시: 상승 추세 확정 및 목표 가격 이동 고려

6️⃣ 종합 판단

• 삼성E&A는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재.
• 일목균형표 분석 결과, 상승 추세가 지속될 수 있는 요인들이 존재하지만, 최근 RSI와 MACD의 변화는 주시 필요함

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