삼성E&A (028050)

삼성E&A (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 현재 가격: 26,387.5원 (최근 거래량 증가 추세)
• 단기적으로 상승추세 유지 중이며, 지난 주 동안 모멘텀이 강화되고 있음.
• 장기적인 관점에서는 변동성 확대 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 상승 추세 이어짐. 최근 고가 27,066.7원 돌파 시 상향 기회 증대
• 중장기 (6개월 이상): 변동성 확대 가능성 존재하며, 지지선을 유지하는 것이 중요

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 25,766.7원 (최근 저가와 일치), 이동평균선(MA) 근처

  • 이동 평균선은 단기 상승 추세 지속 가능성을 시사하며, 이를 기준으로 하여 매수 전략 수립 가능

• 저항 구간: 27,066.7원 (최근 고가), Senkou Span B 위로 돌파 필요

  • Senkou Span A/B는 상승 추세 지속 여부를 판단하는 중요한 지표이며, 현재 저항으로 작용

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 최근 2개월간 가격이 일정 경향을 유지하며 상승
  • 채널 내에서의 거래량 변화 관찰 필요. 증가 시 추세 강화 가능성 높음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14일): 65% - 과매수 상태, 단기적인 조정이 예상됨
  • 과매수 신호로 인해 가격 하락가능성 존재. RSI를 기반으로 매도 전략 고려 가능
• MACD: 양봉 형태 유지하며 상승 추세 지속 - MACD는 단기적인 상향 움직임을 강화하는 요소

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 26,000원 이하: 하락 가능성 증가. 주력 매수 전략 재검토 필요
  • 지지선 저항으로 작용할 수 있음

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