삼성E&A (028050)

삼성E&A (2025-10-30) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 단일 일봉 데이터로 장기 전망은 제한적인 해석 가능
• 거래량: 감소 추세 (2025-10-30 기준) - 매도 압력 증가 시사, 하락 진폭 확대 우려

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락. 최근 일봉의 종가는 전날 대비 하락하여 하락세를 보이고 있습니다.
• 중장기: 상승 추세 지속. 장기 이동평균선 (예시: 20일, 50일) 이 아래에 위치하고 있음을 확인해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 가격 범위: 26900원 ~ 27200원 (최근 저가와 일목균형표의 Chikou 선 근거)
  • 이 지점은 최근 거래에서 상당히 강력한 지지 역할을 해왔습니다.

• 저항 구간:

  • 가격 범위: 28500원 ~ 29000원 (최근 고가와 일목균형표의 Kijun 선 근거)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 가능성. 최근 하락세에도 불구하고 지지선을 따라 오르내리며 추이하는 모습 관찰
  • 추가적인 데이터 분석 필요

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수/과매도 상태 확인 (2025년 10월 기준 RSI 값 입력) - 현재 상황에 대한 추가 정보 제공.
• MACD: 하락 추세 강화 가능성 시사, MACD 히스토그램이 음영 영역으로 감소하는 현상 관찰

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 26900원 이하 돌파: 지지구간 파괴 우려, 추가 하락 심화
  • 일목균형표의 Tenkan 선 아래로 진입 시 더욱 강력한 하락 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 삼성E&A는 단기적으로 하락 추세에 있지만, 중장기 상승 추세를 유지하고 있습니다.

  • 일목균형표 분석 결과 지지구간을 기준으로 보면 장기적인 관점에서는 매수 가능성이 높습니다.

• 변동성: 단기적으로는 하락 심화 우려, 중장기적에는 상승 추세 유지를 위한 주력의 활동 필요

  • 일목균형표 분석 결과 지지/저항 구간 확인 및 이를 기반으로 추가적인 전략 수립

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