삼성E&A (028050)

🪶 요약

• 최근 가격은 27,000원 ~ 29,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 상승 추세 유지될 가능성 존재.
• 장기: 상승 추세 유지될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 27,000원 (최근 저점, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 29,000원 (최근 고점, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 27,500원 부근에서 지지 역할, Senkou Span B는 28,500원 부근에서 저항 역할

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 27,000원 ~ 29,000원 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 27,800원 부근에서 지지 역할
  • 중기 EMA(20일)는 28,000원 부근에서 지지 역할
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차하며, 추세 전환 신호 나타낼 가능성 존재.
• Supertrend: 현재 상승 추세, 하지만 최근 가격이 Supertrend 선 아래로 하락할 경우 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• ADX: 30선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약하다는 의미.
• ATR: 변동성 감소하는 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소하는 추세.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 28,000원 부근
  • R: 28,500원 부근
  • S: 27,500원 부근
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨은 27,800원 부근
• 거래량: 최근 거래량 감소하는 추세.
• 외국인/기관: 외국인 매수세 증가, 기관 매수세 감소.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 27,800원 부근에서 지지 역할
  • Kijun-sen: 28,000원 부근에서 지지 역할
  • Senkou Span A: 27,500원 부근에서 지지 역할
  • Senkou Span B: 28,500원 부근에서 저항 역할
  • Chikou-sen: 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세 나타낼 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 27,000원 하락 시: 하락 추세 가속화될 가능성 존재.
• 29,000원 돌파 시: 상승 추세 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.
• 변동성은 감소하는 추세이며, 유의점은 27,000원 지지선 방어 여부.
• 일목균형표는 현재 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재하지만, Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지 역할을 할 수 있음.