삼성E&A (028050)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세가 관찰된다. 단기적으로는 좁은 범위를 움직이고 있다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 27,800 ~ 28,000 사이. 최근 50봉 평균 거래량보다 높은 가격대에서 형성된 구간으로, 지지력이 유력하다.
• 저항 구간: 28,500 ~ 28,700 사이. 50봉 평균 거래량의 1.5배 수준의 가격대에서 형성되었으며, 캔들 패턴의 반전 시 저항으로 작용할 가능성이 있다.

단기/중기 방향성:

• 최근 캔들들은 좁은 범위를 벗어나지 않는 형태를 보이며, 이동평균선 역시 좁은 스프레드를 유지하고 있다. 이는 횡보적인 움직임을 뒷받침한다.
• 50봉 평균 거래량은 726,952.98으로, 평균 거래량 대비 변동성이 낮게 나타난다.

패턴 및 구조:

• 현재 캔들들은 좁은 범위 내에서 반복적으로 형성되고 있어, 삼각수렴 패턴을 유추할 수 있다.
• 캔들의 형태가 뚜렷하지 않아, 특정 패턴을 단정하기는 어렵다.

가격 구간별 해석:

• 28,000 ~ 28,200 사이의 가격대는 50봉 평균 거래량과 비슷한 수준으로 거래량이 분산되어 나타나는 구간이다.
• 28,500 ~ 28,700 사이의 가격대는 50봉 평균 거래량의 1.5배 수준으로 나타나, 지지선이 약화될 가능성이 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격을 약간 상회하며, 횡보적인 추세를 뒷받침한다.
• RSI: 현재 RSI 값은 48.2로, 과매수/과매도 영역에 진입하지 않았다.
• MACD: MACD 선이 시그널 라인 위에 있지만, 모멘텀은 약해 보이는 흐름을 보이고 있다.
• 거래량 변화: 거래량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 급격한 변화는 관찰되지 않는다.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선은 가격 상승 추세에 힘입어 위쪽으로 위치하고 있다.
• CCI: CCI 값이 -50 근처로, 중립 영역에 위치하고 있다.

종합 판단: 현재 삼성전자 E&A는 좁은 범위의 횡보세를 유지하고 있다. 50봉 평균 거래량이 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이동평균선 또한 횡보 추세를 뒷받침한다. 다만, 최근 저항 구간에서 지지선이 약화되는 모습이 나타나고 있어, 단기적으로는 28,000 ~ 28,200 사이로 하락할 가능성이 있다. 지속적인 횡보 가능성도 존재하며, 지지선 강도에 따라 추가적인 움직임이 나타날 수 있다. 변동성은 상대적으로 낮다고 판단된다.