한국제지 (027970)

🧠 요약

• 최근 가격은 790원 ~ 814원 사이에서 횡보하며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀 지표들은 혼조세를 보이며, 단기적인 추세 판단이 어려운 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세 지속. 800원 지지선 방어 여부가 중요.
• 중기: 790원 ~ 814원 사이의 횡보 구간 형성.
• 장기: 뚜렷한 장기 추세는 관찰되지 않음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 790원 (최근 저점), 786원 (10/16 저점)
• 저항 구간: 814원 (최근 고점), 821원 (10/15 고점)
• Senkou Span A는 800원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 790원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 800원 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 전환 또는 하락 추세 전환이 결정될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 위에서 횡보하며, 상승 추세에 대한 신호를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 활용하여 지지/저항 구간을 파악할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 통해 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 800원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 800원 초반에서 지지선 역할을 하고, 790원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 790원 이탈: 하락 추세 전환 가능성 증가.
• 814원 돌파: 상승 추세 전환 가능성 증가.
• 800원 방어: 횡보 추세 지속 가능성 증가.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있지만, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 800원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 하락 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악하는 것이 중요합니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호로 작용할 수 있으므로, 주의 깊게 관찰해야 합니다.