대성창투 (027830)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,600원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 급증한 거래량은 단기적인 현상으로 판단됨.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세의 지속 여부가 관건.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 1,600원 지지선 방어하며 횡보하는 모습.
• 중기적으로는 1,700원 고점을 향한 상승 추세가 둔화된 모습.
• 장기적으로는 1,500원 지지선을 뚫고 상승한 이후 횡보하는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,580원 ~ 1,600원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간 하단)
• 저항 구간: 1,700원 (과거 고점, 상승 추세 둔화 지점)
• Senkou Span A는 1,630원대, Senkou Span B는 1,650원대에서 지지선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 1,600원 지지선에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하는 모습.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습으로, 상승 추세의 지속 여부가 관건.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 지지선 역할을 하고, 중장기 MA(20일선, 60일선)는 횡보 구간을 형성.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했지만, 반등 시도를 보이지 못함.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하여 데드 크로스 직전, 모멘텀 약화.
• Supertrend: 하락 추세로 설정되어 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 벗어나지 못함.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래, 저항선은 1,630원대.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 1,630원대, 50% 되돌림선은 1,600원대.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 최근 급증한 거래량은 단기적인 현상으로 판단됨.
• 수급(외국인/기관): 외국인 매수세가 약화되고, 기관은 관망세.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,620원대에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 1,650원대에서 저항선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,630원대/1,650원대에서 지지/저항선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격과 교차하며 추세 전환 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,580원 이탈 시 하락 추세 가속화 예상.
• 1,600원 지지선 방어 시 횡보 또는 반등 시도 가능.
• 1,630원 돌파 시 단기 반등 가능성.
• 1,700원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 1,600원 지지선에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 상승 추세의 지속 여부가 관건.
• 변동성은 감소하고 있으며, 단기적인 반등 시도에도 불구하고 상승 모멘텀을 유지하지 못하고 있음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 엇갈리는 모습으로 추세 전환 가능성을 시사.
• 유의점: 1,600원 지지선 이탈 시 하락 추세 가속화될 수 있으며, 1,700원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성.
• 종합 추세: 중립적.
• 지지/저항: 1,580원/1,600원 (지지), 1,630원/1,700원 (저항).