대성창투 (027830)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세가 나타나고 있다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 1,580 ~ 1,600 부근. 50봉 평균 거래량을 고려할 때, 과거의 저점과 비교하여 지지력을 보이는 구간이다. 최근 거래량 흐름이 상대적으로 안정적으로 유지되고 있다.
• 저항 구간: 1,700 부근. 최근 50봉 기준으로 상승 추세가 시작되었으며, 거래량이 증가하는 구간이다. 이 구간 위로의 지지를 받기 위해서는 추가적인 상승 모멘텀이 필요하다.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격에 근접한 상태이며, 하향 모멘텀이 보인다. 이는 단기적인 하락 압력을 시사한다.
• 최근 캔들 패턴은 1봉 구성이 불확실하며, 상승/하락을 명확히 판단하기 어렵다.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 50봉 이동평균선 아래에 위치하며, 하락 수렴 패턴이 형성되고 있다.

가격 구간별 해석:

• 1,600 ~ 1,620 부근은 50봉 이동평균선 근처로, 변동성이 상대적으로 큰 구간이다. 이 구간에서 발생하는 캔들 구성에 따라 향후 추세 방향성이 결정될 수 있다.
• 1,650 부근은 50봉 이동평균선 위로의 저항을 의미하며, 지지력을 유지하기 위한 추가적인 상승 모멘텀이 필요하다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하향 모멘텀을 보이며, 200봉 이동평균선과는 상당한 괴리를 보인다.
• RSI (이동평균이 14일): 50선 부근에서 거래되고 있으며, 과매수/과매도 상태는 아니다.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD 선이 하향 모멘텀을 보이며, 히스토리가 음의 값을 유지하고 있다.
• 거래량 변화: 50봉 평균 거래량은 166,110.0으로 비교적 안정적인 수준이지만, 최근 캔들 구성과 비교했을 때, 상승 캔들과 하락 캔들 간의 비율이 불균형하다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 선은 하향 모멘텀을 보이며, 현재 가격과의 간격이 벌어지고 있다.
• CCI (Commodity Channel Index): CCI는 -30선 근처에서 거래되고 있으며, 과매도 영역에 진입했다는 신호를 보이고 있다.

종합 판단:

• 현재 가격은 50봉 이동평균선 아래에 위치하며, 하락 수렴 패턴을 보이고 있다. RSI와 CCI 지표는 과매도 영역에 진입했음을 시사한다.
• 단기적으로는 하락 압력이 우세할 가능성이 높으며, 1,600 ~ 1,620 부근에서 지지력을 얻을 수 있을지 관망해야 한다.
• 장기적인 관점에서는 횡보 추세가 지속될 가능성이 있으며, 추세 전환을 위해서는 추가적인 상승 모멘텀과 거래량 증가가 필요하다. 변동성 확대 가능성도 고려해야 한다.
• 1,650 부근에서 지지력을 잃을 경우, 1,580 부근까지 하락할 가능성도 배제할 수 없다.