아주IB투자 (027360)

📈 요약

• 최근 가격은 2,100원대 초반에서 2,200원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 하락 추세
• 장기: 횡보 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,000원 (과거 지지선, 2024년 10월 저점)
• 저항 구간: 2,300원 (과거 저항선, 2024년 10월 고점)
• Senkou Span A는 2,100원대 후반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,200원대 초반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 2,300원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:
  • 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다.
  • 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• MACD: 0선 아래에서 횡보하며 하락 추세를 시사합니다.
• Supertrend: 하락 추세에 진입했습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 아래에서 횡보하며 하락 추세를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래에 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
  • Senkou Span A는 2,100원대 후반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,200원대 초반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,000원: 강력한 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다.
• 2,300원: 저항선으로 작용할 가능성이 높으며, 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세에 진입할 가능성이 높습니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 하락 추세가 지속될 경우 변동성이 증가할 수 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 2,100원대 후반에서 지지, 2,200원대 초반에서 저항을 예상합니다.
• 투자자는 하락 추세에 대비하여 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.
• 2,000원 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.
• 2,300원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.