부국철강 (026940)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,200원대 초반에서 2,500원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보이며, 2,200원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 2,400원과 2,600원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 진입할 가능성이 있지만, 변동성이 큰 편입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,200원 (최근 저점, 단기 지지선)
• 저항 구간: 2,480원 (최근 고점, 단기 저항선), 2,600원 (중장기 저항선)
• Senkou Span A는 2,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,400원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 2,200원 지지선 부근에서 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 2,480원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 직전입니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 하락 추세를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 부근에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약하며, 기관은 매도 우위를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,300원대 중반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,400원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 2,400원대 중반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 하락하고 있으며, 추가적인 하락을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,200원 이탈 시 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
• 2,480원 돌파 시 단기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 2,600원 돌파 시 중장기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입한 것으로 보이며, 2,200원 지지선이 중요합니다.
• 변동성이 큰 편이며, 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세이며, 2,200원 지지선이 무너지면 추가적인 하락이 예상됩니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 2,480원 저항선을 돌파해야 합니다.