광진실업 (026910)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,700원 ~ 2,830원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 2,700원 지지선이 무너지지 않는 한 추가 하락은 제한적일 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 2,700원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정.
• 장기: 2,700원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,700원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 2,830원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 2,750원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 2,850원 부근에서 저항 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있음.
• 상승 채널의 하단 지지선 역할.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 2,730원 부근에서 지지 역할을, 60일 EMA는 2,830원 부근에서 저항 역할을 함.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 방향성 불확실.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으나, 가격이 상승할 경우 추세 전환 가능성 존재.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): PP는 2,780원, R은 2,830원, S는 2,730원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 2,780원 부근, 50% 되돌림선은 2,730원 부근에서 지지 역할을 할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,750원 부근에서 지지 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 2,730원 부근에서 지지 역할.
  • Senkou Span A (선구선 A): 2,750원 부근에서 지지 역할.
  • Senkou Span B (선구선 B): 2,850원 부근에서 저항 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 역할 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,700원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 2,830원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 감소하고 추세 방향성이 불확실함.
• 변동성 감소와 추세 불확실성을 고려하여 신중한 접근이 필요.
• 일목균형표를 통해 2,700원 지지선 방어 여부를 확인하고, 2,700원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성에 대비해야 함.
• 2,830원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성을 염두에 두고, 추세 전환 신호 포착에 집중해야 함.