스틱인베스트먼트 (026890)

🧠 요약

• 최근 가격은 10,000원대 후반에서 10,500원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 특별한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 횡보하는 모습입니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 진입한 이후 횡보하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,000원 - 10,200원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 10,600원 - 10,800원 (여러 차례 저항선 역할 수행)
• Senkou Span A는 10,300원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,500원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기에는 어려워 보이며, 하락 채널로 전환될 가능성도 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위에서 횡보하고 있으며, 이는 횡보 추세를 나타냅니다.
• RSI: RSI는 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR은 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 것을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 구간은 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 추세 전환의 신호일 수 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 및 기관의 매매 동향은 불확실하며, 추세에 영향을 미치지 못하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 10,300원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 10,400원대 초반에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 10,300원대 후반에서 지지선 역할을 하고, 10,500원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가면서 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,000원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성
• 10,600원 돌파: 상승 추세 전환 가능성
• 10,800원 돌파: 장기 상승 추세 시작 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 유의점: 거래량 감소는 추세 전환의 신호일 수 있으며, 횡보 추세가 지속될 가능성도 있습니다.
• 일목균형표: 일목균형표는 현재 횡보 추세를 나타내고 있으며, 지지선 및 저항선 역할을 하는 구간을 파악하는 데 도움이 됩니다.
• 종합 추세: 단기적으로는 횡보 추세가 예상되며, 중장기적으로는 하락 추세에서 벗어나기 어려울 것으로 판단됩니다.