특수건설 (026150)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,800원에서 6,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 지지선인 5,800원 방어 여부가 중요.
• 중장기적으로는 6,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 모멘텀 감소
• 중기: 상승 추세 전환 시도 중, 6,000원 돌파 여부가 관건
• 장기: 5,500원부터 시작된 상승 추세 유지

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,800원 (최근 저점, 이동평균선 다수 위치)
• 저항 구간: 6,000원 (상승 추세선, 최근 고점)
• Senkou Span A는 5,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,100원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 5,800원 지지선과 6,000원 저항선 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선, 20일선, 60일선이 모두 상승 추세를 유지하고 있으며, 단기적으로 5일선이 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강세와 약세의 경계에 머물러 있음.
• MACD: 골든 크로스 이후 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 변동성이 커지며 약세 신호가 나타나고 있음.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커지면 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 강도가 약함을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 수준 근처에서 지지받고 있음.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 소폭 증가했지만, 기관은 매도세를 유지하고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,900원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 5,850원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,900원/6,100원 부근에서 지지/저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않도록 주의.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,800원 하향 돌파 시 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 6,000원 상향 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 6,200원 돌파 시 추가 상승 여력 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커지면서 방향성이 결정될 것으로 예상됨.
• 변동성 확대에 유의하며, 5,800원 지지선 방어 여부와 6,000원 돌파 여부를 주시해야 함.
• 일목균형표 상으로는 5,850원 - 5,900원 구간이 중요 지지선이며, 6,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 높음.