제이에스티나 (026040)

2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트

🪶 '제이에스티나' (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

요약:

추세: 단기적으로 상승 추세 유지, 중장기적인 관점에서는 변동성 증가 및 역전 가능성 존재
거래량: 최근 일정 수준 이상 유지되고 있으나, 하락 시 급감 위험도 감지.
모멘텀: 상승 모멘텀은 약화 추세이며, 단기적인 거래자들의 관심이 높아짐

1️⃣ 현재 추세

단기 (3일~7일): 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 위로 가격 상승. 상승추세 지속 가능성 존재
중장기 (20일~60일): 이동평균선(MA) 교차 패턴 발생, 장기적인 추세 변동성 증가

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 3895 - 현재 가격 아래 위치. 최근 하락 시 지속적 거래량 감소와 함께 역전 가능성 존재. (RSI, MACD) 분석을 통해 확인 필요.
저항 구간: 4167 - 상승 추세를 방해하는 주요 저항 수준으로 판단됨. (Senkou Span B 기반). 가격이 이 수준을 돌파하면 추가적인 상승 가능성 높음.

3️⃣ 패턴 및 구조

상승 채널: 최근 가격 변동은 일정한 경향과 함께 상승하는 추세를 보이며, 이는 상승 채널 형태로 해석될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균선 (5일)은 장기 이동 평균선 (20일) 위에 위치하며 상승 추세를 나타내고 있으나, 최근 교차 패턴 발생으로 변화 가능성 존재.
RSI: 과매수 상태에서 약간 감소하는 모습을 보이며, 지표의 잠재적 역전 신호가 의심됨 (50 이상). 추가적인 관찰 필요.

MACD: MACD 선이 시그널선 아래로 진입하며 하락 추세를 나타내고 있음. 단기적으로는 상승 모멘텀 약화 가능성 존재

ADX: 추세 강도 지표인 ADX가 낮은 수준을 유지하고 있어, 현재 추세의 안정성이 부족함

볼린저밴드: 가격 변동폭 확대 및 볼린저밴드 상단으로 접근하는 경향.

피봇: 최근 저항선(R1)과 지지선(S1) 사이에서 움직임이 활발하며, 이러한 피벗 포인트가 가격 변동의 주요 영역을 형성하고 있음

일목균형표: Tenkan 선은 Kijun 선 위로 위치하여 상승 추세를 나타내고 있으나, Senkou Span A/B와 거리가 좁아지면서 역전 가능성 존재.

거래량: 최근 일정 수준 이상 유지되고 있지만 하락 시급감 증가에 주의 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미

3895 - 4067: 현재 상승 추세 지속 가능한 영역.
4167 이상: 추가적인 상승 진행 및 장기적 매수 기회 발생 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

'제이에스티나'의 가격은 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있으나, 중장기 관점에서는 변동성 증가 및 역전 가능성을 감안해야 함.

변동성: 일목균형표 분석 결과 볼린저 밴드 확대와 이동평균선 교차 패턴으로 인해 가격 변동이 커질 수 있음

주요 지지 구간은 현재 가격 아래에 위치하며, 저항 구간을 돌파해야 추가적인 상승 가능성이 높아짐.

추세: 일목균형표 기반 추세는 단기적으로 상승적이나 장기 관점에서는 불확실함