제이에스티나 (026040)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,000원대를 중심으로 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 중장기적으로는 3,800원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 판단.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 3,800원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정.
• 장기: 3,800원 지지선이 중요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,800원 (3,780원 ~ 3,820원) - 과거 지지선 및 하단 이평선 다수 위치.
• 저항 구간: 4,200원 ~ 4,300원 - 과거 저항 구간 및 상단 이평선 다수 위치.
• Senkou Span A/B는 현재 지지/저항선으로 작용하고 있으며, 특히 Senkou Span A는 중요한 지지선 역할을 수행.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 이는 변동성 증가 및 추세 전환 가능성을 시사.
• 상승 채널의 하단 지지선 역할 수행 중.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 하락 추세, 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 지지선 역할을 수행.
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입할 가능성 존재.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세 전환.
• Supertrend: 하락 추세 신호.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입할 가능성 존재.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R) 역할을 수행.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호.
  • Kijun선은 지지선 역할을 수행.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항선 역할을 수행.
  • Chikou선은 가격을 하향 돌파하며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,800원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 4,200원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 가능성이 우세하나, 3,800원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 투자자들은 신중하게 접근해야 함.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 3,800원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 판단.
• 투자자들은 리스크 관리에 유의하며, 시장 상황 변화에 따라 유연하게 대응해야 함.