제이에스티나 (026040) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 3,500원 ~ 3,550원 사이에서 지지 매물이 존재할 가능성이 있습니다. 이는 과거 가격 하락 시 이 구간에서 반등 시도가 있었던 점을 고려한 것입니다.
- 저항 구간: 3,800원 ~ 3,900원 사이에서 저항 매물이 존재할 가능성이 있습니다. 과거 가격 상승 시 이 구간에서 하락 반전하는 모습을 보였습니다. 3,750원 ~ 3,800원 사이도 단기적인 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 1,239,599.52로, 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 관심이 높다는 것을 시사하지만, 동시에 변동성이 커질 가능성도 내포하고 있습니다. 단기적으로는 하락 추세가 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 모습이 관찰됩니다. 이동평균선들이 일정한 간격을 유지하며 횡보하는 모습은 방향성 결정을 어렵게 하고 있습니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다. 하지만, 하락 채널 하단에 가까워질수록 반등 시도가 나타날 가능성도 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 3,500원 이하: 추가적인 하락 압력이 존재할 가능성이 있습니다.
- 3,800원 이상: 저항 매물이 존재하며, 이 구간을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 3,700원 ~ 3,800원: 단기적인 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 5일선, 20일선, 60일선이 하락 추세에 있으며, 5일선이 20일선과 60일선 아래에 위치하여 하락 추세가 우세함을 나타냅니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 30 이하로, 과매도 구간에 진입해 있습니다. 이는 단기적인 반등 가능성을 시사할 수 있지만, 하락 추세가 지속될 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세가 강화될 가능성을 시사합니다.
종합 판단:
제이에스티나는 현재 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 변동성이 커질 것으로 예상됩니다. 과거 지지 구간인 3,500원 ~ 3,550원 사이에서 지지 매물이 존재할 가능성이 있으며, 저항 구간인 3,800원 ~ 3,900원 사이는 추가적인 상승을 제한할 수 있습니다. RSI 과매도 구간 진입은 단기적인 반등 가능성을 시사하지만, MACD 하락 신호와 이동평균선들의 하락 추세는 하락 추세 지속 가능성을 시사합니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요하며, 특히 거래량 변화에 주목해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.