신라에스지 (025870)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,300원대에서 5,400원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 보이고 있으며, 단기적인 하락 가능성을 시사합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세에 있으며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화된 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 유지되고 있지만, 변동성이 커지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,200원 - 5,300원 (최근 저점 구간, 이동평균선들이 위치)
• 저항 구간: 5,400원 - 5,500원 (최근 고점 구간, 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있어, 하단 지지 여부가 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선들이 하락하고 있으며, 장기 이동평균선들은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 단기적인 하락 추세를 시사합니다.
• Supertrend: 하락 추세로 전환되었습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 머물러 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 5,330원 부근에서 횡보하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,370원 부근에서 횡보하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,400원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,200원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 5,400원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 5,500원 돌파 시 장기적인 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 횡보 추세를 강화하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전환선과 기준선은 지지선 역할을 하고 있지만, 후행선이 하향 돌파하고 있어 하락 신호를 보내고 있습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 횡보 추세를 강화할 수 있지만, 급격한 가격 변동을 야기할 수도 있습니다.
  • 일목균형표의 후행선이 하향 돌파하고 있다는 점에 유의해야 합니다.
  • 5,200원 지지선 이탈 시 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
  • 5,400원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.