이구산업 (025820)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,900원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 시장의 불확실성을 시사.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 약화되었으나, 뚜렷한 상승 추세로 전환되지는 못함.
• 중기적으로는 지지선인 4,700원대를 지지하며 하락을 방어하고 있으나, 저항선인 5,000원대를 돌파하지 못하며 횡보.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 모멘텀 약화
• 중기: 4,700원대 지지선 방어하며 하락 방어, 5,000원대 저항선 존재
• 장기: 추세 판단 불가, 횡보 추세 지속

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,700원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B 하단 지지)
• 저항 구간: 5,000원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B 상단 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 형성 가능성 (지지선과 저항선 사이 횡보하며 수렴)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 가격을 하향 돌파하며 하락 신호, 중장기 EMA(20일선, 60일선)는 지지선 역할을 시도.
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입, 하락 추세 둔화 가능성 시사.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내지만, 가격이 Supertrend 선에 근접하며 추세 전환 가능성 존재.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세 강도 약화.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세, 변동성 감소.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단에 가격이 위치하며 하락 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항 구간 확인에 참고.
• 거래량: 거래량 감소는 시장 참여자 감소 및 불확실성 증가를 시사.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (5일선): Kijun-sen (25일선) 아래로 교차하며 하락 신호.
  • Kijun-sen (25일선): 지지선 역할 시도.
  • Senkou Span A/B (선행 스팬): 지지/저항 구간 형성.
  • Chikou Span (후행 스팬): 가격 아래로 위치하며 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,700원 이탈 시: 추가 하락 가능성 존재, 지지선 이탈 시 하락 추세 가속화.
• 5,000원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성, 저항선 돌파 시 추가 상승 기대.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 모멘텀이 약화되었으나 상승 추세로 전환되지는 못함.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 시장의 불확실성을 시사.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내지만, Kijun-sen과 Senkou Span A/B는 지지선 역할을 시도.
• 단기적으로는 4,700원 지지선 유지 여부가 중요하며, 5,000원 저항선 돌파 여부가 상승 추세 전환의 분기점.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세이나, 지지선 방어에 성공할 경우 횡보 추세 유지 가능.