한솔홈데코 (025750)

🪶 요약

• 최근 가격은 660원대 초반에서 690원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세가 뚜렷하지 않습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 특별한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 방어에 실패할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 관망세가 우세하며, 특별한 추세가 나타나지 않고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 660원 ~ 670원 (최근 저점 구간, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A 구간이 겹치는 지점)
• 저항 구간: 690원 ~ 700원 (최근 고점 구간, 일목균형표의 Senkou Span B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 삼각수렴의 경우, 상단 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있지만, 하단 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 과매도 구간은 하락 추세가 지속될 수 있음을 시사합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend 지표는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하며 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성 감소를 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 큰 편이며, 단기적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보입니다.
  • Kijun선은 지지선으로 작용할 수 있지만, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항선으로 작용할 수 있으며, 현재 가격은 Senkou Span A 구간 아래에 위치합니다.
  • Chikou 선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 660원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높으며, 650원까지 하락할 수 있습니다.
• 690원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있지만, 700원 선방에 실패할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 추세입니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 우세합니다.
• 지지/저항: 660원 ~ 670원 지지선 방어가 중요하며, 690원 저항선 돌파 여부가 관건입니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 경우, 상단 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있지만, 하단 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다. 또한, 일목균형표의 신호 변화에 주의해야 합니다.