제이준코스메틱 (025620)

🧠 요약

• 최근 가격은 13,000원 ~ 17,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 지지선 부근에서 반등 시도하는 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 13,000원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 추세가 불확실하며, 시장 상황에 따라 변동성이 커질 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,000원 (과거 저점, 일목균형표 기준 지지선)
• 저항 구간: 17,000원 (과거 고점, 일목균형표 기준 저항선)
• Senkou Span A는 14,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 15,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 17,000원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 쌍바닥 패턴이 형성될 가능성도 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 직전입니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 14,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 15,000원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 14,000원 ~ 15,000원 사이에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 14,000원 돌파 시 반등 시도 가능성이 있습니다.
• 15,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 17,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 큰 상황입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 17,000원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세가 지속될 경우 13,000원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 일목균형표: 현재는 Kijun-sen을 하향 돌파하여 하락 추세임을 시사합니다. Senkou Span A/B는 단기적인 지지/저항 역할을 할 수 있습니다. Chikou-sen은 현재 가격을 따라가며, 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.