한국선재 (025550)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 변동성이 커질 수 있으나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 변동성 확대 가능성 존재.
• 중기: 하락 추세에서 지지선 방어하며 횡보 시도.
• 장기: 하락 추세 지속, 장기적인 추세 전환은 추가적인 상승 여부 확인 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,000원 (최근 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 4,300원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격 아래 위치하여 하락 추세 지지 역할을 일부 수행.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널은 단기적으로 깨졌으며, 하락 채널 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로 이탈하여 하락 신호.
  • 장기 MA(200일)는 가격 위로 위치하여 지지선 역할 일부 수행.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 하단 터치 후 가격이 밴드 아래로 이탈.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래 위치.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 감소 추세 보이며, 하락 추세에 힘 실어주는 모습.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 이탈하여 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 하락 추세 지지선 역할.
  • Chikou Span은 가격 아래로 이탈하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 4,300원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 횡보하는 모습.
• 변동성은 확대될 수 있으며, 4,000원 지지선 방어가 중요.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 4,000원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 거래량 감소는 하락 추세에 힘을 실어주는 모습.