SJM홀딩스 (025530)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,600원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 투자 심리의 위축을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 약화되고 있으며, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나려는 움직임이 감지되지만, 아직 뚜렷한 상승 추세로 전환되지는 못했습니다.
• 중장기적으로는 3,500원 지지선이 중요한 구간이며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,500원 (중장기 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 3,700원 (이전 고점, 일목균형표의 Senkou Span A 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선을 하향 돌파했지만, 최근 상승 시도로 인해 간신히 지지받고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있지만, 가격이 상승하면 추세가 전환될 수 있습니다.
• ADX: ADX는 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR은 100원 수준으로, 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: CCI는 -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이며, 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하향 돌파했으며, 저항선(R) 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 투자 심리의 위축을 시사합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파하여 상승 신호를 나타내지만, 아직 뚜렷한 추세로 이어지지는 못했습니다.
  • Kijun선은 3,500원 지지선 역할을 하고 있으며, 현재 가격이 이 선을 지지받고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 3,500원 지지선 구간을 형성하고 있으며, 이 구간이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
  • Chikou선은 현재 가격을 하향 돌파했지만, 최근 상승 시도로 인해 간신히 지지받고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,500원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,700원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 3,500원 지지선 방어가 중요합니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 3,500원 지지선 이탈 시 추가 하락에 유의해야 합니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 단기적으로는 상승 가능성이 있지만, 중장기적으로는 3,500원 지지선 방어 여부가 중요합니다.