SJM홀딩스 (025530)

현재 추세: 단기 하락세 지속

주요 매물대:

단기/중기 방향성:

• 최근 10봉 동안 캔들의 하단 추세선이 하향 돌파하며 단기 하락세가 강화되는 모습.
• 50봉 평균 거래량 수준의 저항으로 인해, 단기적인 상승 시도에도 곧 하락 압력에 직면할 가능성이 높음.
• 이동평균선(예: 20일선, 50일선)의 움직임은 횡보세를 나타내지만, 최근 하락 추세에 미치는 영향은 제한적임.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들 간의 gap 현상으로 인해 가격 변동성이 확대되는 모습.
• 캔들 패턴 분석상, 최근 캔들들은 지속적인 하락 추세가 반영된 형태로 나타남.

가격 구간별 해석:

• 3,600 ~ 3,650 구간은 일시적인 반등 시도가 발생할 수 있는 구간이지만, 50봉 평균 거래량 수준의 저항에 직면하여 다시 하락 압력을 받을 가능성이 높음.
• 3,570 구간은 잠재적인 지지 구간으로, 향후 하락세가 둔화될 시 지지 역할을 할 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50일선은 3,630 부근에서 현재 가격과 거의 일치하며, 하락 추세의 강도를 뒷받침하고 있음.
• RSI (Relative Strength Index): 42 수준으로, 매수권에 진입했는지 여부를 판단하기는 어렵지만, 최근 하락세와 일치하는 수준이며 과매도 영역으로 판단하기는 어려움.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD 선이 히스토그램 아래에서 밀려나 하락 추세에 기여하고 있음.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 꾸준히 증가하는 추세이며, 특히 최근 저점 부근에서 거래량 급증이 발생하며 하락세의 강도를 뒷받침하고 있음.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 추세선은 하향 돌파를 지속하며, 단기적인 상승 모멘텀을 약화시키고 있음.
• CCI (Commodity Channel Index): CCI는 30대 중후반으로, SELL 신호로 해석될 수 있음.

종합 판단:

• 단기적으로는 하락 압력이 지속될 가능성이 높으며, 3,600 ~ 3,650 구간에서 지지적인 움직임을 보일 수 있지만, 50봉 평균 거래량 수준의 저항에 직면할 가능성이 높음.
• 거래량 급증은 하락세의 강도를 뒷받침하며, 단기적인 반등 모멘텀을 약화시키고 있음.
• 변동성 확대가 지속될 것으로 예상되며, 향후 지지 구간에서의 움직임에 주목해야 함.