시노펙스 (025320)

🪶 시노펙스 (2025년 11월 24일) 분석

📌 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속, 모멘텀 약화.
• 주요 변동 구간: 5730~6190 사이에서 진행되고 있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (2주): 하락 트렌드 유지 중, 주가는 지난 두 주 동안 상승보다 하락이 더 크게 나타남
• 중장기 (4개월): 상향 이동평균선을 따라 올라오고 있음. 5730 이하로 가격이 추락하면 장기적인 상승 추세가 위협받을 수 있음

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 5730: 최근 하단 저항선, 지속적으로 거래량 증가와 함께 이를 돌파하면 강력한 상승 신호 발생 가능. (RSI)
• 저항 구간:
  • 6190: 최근 주가의 고점 위치, 이 부위에서 매도압력이 집중되고 있음

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 채널 형성 중 (지난 두 달 동안의 가격 변동 추세)
• 삼각수렴 모양 발생 가능성 존재. (RSI, MACD 지표 분석 결과 참고)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동 평균선 아래 위치하며 하락 추세를 강화하고 있음

  • 장기 이동 평균선은 상승추세 유지. (장기적인 관점에서 시가의 전반적 움직임을 보여줌)

• RSI: 과매수 상태로, 단기적으로는 매도압력이 더 강화될 가능성

  • 하락 추세 지속되면서 RSI 값은 감소하는 경향. (단순히 수치만으로 판단하지 않고 시장 상황과 함께 분석)

• MACD: 하강 트렌드 유지, MACD 선이 신호선 아래 위치하며 하락 추세를 강화

  • 삼각수렴 패턴 형성 가능성을 보여줌. (RSI와 병행하여 확인 필요)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 6190 이하: 중장기 상승 추세 위협, 하락 채널 확정
  • 단위 이동평균선 아래로 진입하면 더 큰 하락 가능성 증가. (추후 지표 분석 필요)

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 하락 추세 강화, 중장기 상승 가능성은 여전히 존재하지만 단기적인 관점에서는 주의해야 함

• 변동성: 높음. 하락 채널 형성으로 가격 변동폭이 커질 수 있음

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선 아래로 이동하며, Senkou Span A/B는 상승 추세를 나타내지만 현재 주가보다 낮은 위치에 존재. (추후 지지 및 저항 구간 확인 필요)

📌 참고: 본 분석 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정 전에는 신중하게 검토하고 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.