시노펙스 (025320)

🪶 시노펙스 (2025년 11월 3일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 추세 지속 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세, 모멘텀 약화 나타남.
• 매수/매도 심리: 매도압력 강화되고 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 중, 최근 일목균형표의 변동성 증가와 함께 상승 트렌드 위협
• 중장기: 장기적인 볼린저밴드 상단을 따라 올라오는 경향 유지. 2025년 초반 이후 추세 강화 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,430 (최근 하락 진행 시 저점), 이동평균선(EMA-10) 근처

  • 지난 달의 하락폭을 고려하여 현재 가격은 EMA-10에 대한 강력한 지지를 받고 있음.

• 저항 구간: 6,985 (2025년 7월 상승 추세 직전 저점), 이동평균선(EMA-50) 근처

  • 현재 가격은 EMA-50을 위로 돌파하지 못하고 있고, 이는 단기적인 하락압력이 강화되고 있는 것을 보여줌.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성: 최근 저점과 고점의 변동폭 감소 추세 관찰
  • 가격 상승 시, 수축된 에너지가 방출되어 강력한 돌파 발생 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): EMA-10은 현재 지지를 제공하고 있지만, EMA-50는 저항으로 작용

  • 단기적으로 하락 추세를 보여주고 있는데, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지 가능성을 시사.

• RSI: 과매수 상태에서 감소 중 (20~30), 하락 진폭 확대가 예상됨

  • 단기적으로는 매도압력이 강화될 것으로 보임.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,430 이하 돌파 시: 추세 변동성 증가 가능하며 추가적인 하락 진행 예상 (지표 분석 결과와 일치)

  • 지속적인 매도압력으로 인해 더 큰 하락폭 발생 위험 존재.

• 6,985 상승 돌파 시: 추세 변화 및 장기적 상향 추세 확실성 증가 (지표 분석 결과와 일치)

  • 단일 지점의 돌파로 인해 전반적인 트렌드 변동이 발생할 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시노펙스는 단기적으로 하락 추세에 있으며, 중장기적 관점에서는 상승 가능성을 가지고 있다.
  • 일목균형표 분석 결과를 통해 지지/저항 구간 확인 및 변동성 증가 추세 파악

변동성: 높은 수준으로 유지되며 주의 필요