시노펙스 (025320)

🪶 시노펙스 (2025년 11월 25일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주가 변동폭: 최근 5일간의 주가 변동폭은 ±10% 내외로 나타남

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 3일): 하락 추세 지속, 매도압력 강함.
• 중장기 (최근 2주): 상승 트렌드 유지, 장기적인 관점에서는 구매 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지: 5730원 ~ 5816.67원 - 이전 저가 및 이동평균선(MA) 지지 역할
• 저항: 5950원 ~ 6040원 - 최근 상승 추세의 한계점, 거래량 감소와 함께 강한 매도압력 발생 시 위험성 증가.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 추세에서 일시적인 반등이 나타나고 있으나, 전반적으로 상승 채널 형태의 변동성 유지
• 삼각수렴 모양은 단기간에 가격 분산을 줄이고 폭발적 돌파 가능성 시사.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선 아래에서 거래, 하락 추세 강화
• RSI: 과매수 상태로부터 감소하여 중립적인 수준으로 회복. 40 이하 시 매도 신호 발생 가능성 증가.
• MACD: 낮은 볼륨과 함께 하향 이동 진행중, 단기적 추세 변화에 주의 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 5730원 미만 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가.
• 6040원 이상 돌파 시 상승 트렌드 재확인 및 장기 매수 전략 고려.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적 하락 추세 속에서 중장기적인 상승 가능성 존재하는 불분명한 상태
• 변동성: 최근 5일간의 주가 변동폭이 ±10% 내외로 나타나며, 일목균형표 기반으로 볼 때 단기적 가격 변화 예상.

주의사항: 본 보고서는 기술적인 분석 결과이며 투자 조언을 제공하지 않습니다.