시노펙스 (025320)

🪶 시노펙스 (2025년 11월 12일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량 감소 지속
• 모멘텀: 약화되고 있음. 변동성은 낮지만 돌파 시 큰 움직임 예상됨

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세, 최근 저점에서 상승 시작 (2025년 11월 8일)
• 중장기: 장기적인 상향 트렌드 유지. 최저가를 기준으로 상행 경향 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 6,000원 (이동평균선 근처), 최근 저점(5,910원)

  • 이동평균선 지지 역할. 최저가는 단기적인 강력한 지지 수준으로 작용

• 저항 구간: 6,200원 (이동평균선 근처), 최근 고점(6,130원)

  • 이동평균선 저항 역할. 최근 고점은 단기적인 강력한 저항 수준으로 작용

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 2025년 9월부터 시작된 상승 추세를 보여주는 형태
  • 현재 하락추세로 변화, 채널의 지지선을 따라 이동하는 모습

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 50일 MA가 가격 아래 위치. 단기적으로 하락 추세를 강조

  • EMA는 상승추세, 단기적인 변화에 민감하게 반응

• RSI: 과매수 상태에서 감소 중 (2025년 11월 8일 이후) - 지표가 아래로 이동하며 하락 추세를 강조

  • 단순 평균선을 기준으로 볼 때, RSI는 현재 상승추세에 대한 신뢰도가 높음

• MACD: 하향 트렌드 진행 중. 2025년 11월 8일 이후 감소 추세 유지

  • MACD 히스토그램은 하락, 단기적인 변동성이 증가하는 모습을 보여줌

• Supertrend: 현재 가격 아래 위치하며 하향 트렌드를 강조. 2025년 11월 8일 이후 감소 추세 유지

  • Supertrend는 단기적인 변동성이 증가하고 있음을 보여줌

• ADX: 상승/하락의 세력 비교 지표로, 현재 하락세 강도 높음. 2025년 11월 8일 이후 감소 추세 유지

  • ADX는 단기적인 변동성이 증가하고 있음을 보여줌

• 볼린저 Bnad: 가격은 아래쪽으로 이동하며, 볼린저 하단에 근접. 2025년 11월 8일 이후 감소 추세 유지

  • 볼린저 Band는 단기적인 변동성이 증가하고 있음을 보여줌

• 피봇(PP/R/S): 최근 저점은 강력한 지지 구간으로 작용. 2025년 11월 8일 이후 감소 추세 유지

  • 피봇 분석 결과, 단기적인 변동성이 증가하고 있음을 보여줌

• Fibonacci: 가격 이동 경로를 따라 상승/하락 목표 지점 예측. 2025년 11월 8일 이후 감소 추세 유지

  • Fibonacci 분석 결과, 단기적인 변동성이 증가하고 있음을 보여줌

• 거래량: 최근 하락추세와 함께 감소하는 모습. 단기적 관심도 저하 지표

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 6,200원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성

  • 이동평균선과 Fibonacci 수치를 기준으로 볼 때, 이는 강력한 저항

• 5,910원 이탈 시 하락 심화 우려. 지지 구간을 지키면서 변동폭 조절 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만 장기적인 상향 흐름이 유지되고 있습니다.

• 변동성: 최근 감소하는 거래량과 일목균형표의 변화로 볼 때, 단기간 동안 변동성은 적을 것으로 예상됩니다.