KPX케미칼 (025000)

🪶 KPX케미칼 (2025-12-05) 기술적 분석 요약

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 증가 추세, 매수 세력 강화 시사.
• RSI 상승추세 지속, 과매수 상태에 가까움 주의 필요.
• MACD는 +DI선이 -DI선을 교차하며 상승 신호 발생, 단기적인 구간 내에서 매수 추세 유지 가능성 높음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 상승추세 지속 중, 짧은 시간 안에 가격이 크게 변동하는 모습을 보임.
• 중장기 (20일 이상): 상승 추세 유지되고 있으나, 최근 거래량 감소로 단기적인 역전 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 48950 - 47860 (최저가 및 이동평균선 근처)
  • 이동 평균선(MA/EMA) 지점과 최근 저장 가격 수준을 기반으로 설정.
• 저항 구간: 51492.5 - 54270.9 (최고가 및 일목균형표 Senkou Span B 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중, 현재 가격이 채널 내부에 위치하며 추세 유지 가능성 높음
  • 선행적인 매수 진입 시점을 파악하는데 도움.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 평균선은 장기 평균선 위로 상승 추세, 가격의 안정성 및 방향성 확인 가능

  • 20일 MA와 50일 MA의 교차점을 주시하여 추세 변화 파악.

• RSI: 과매수 상태에 접근 중 (70 이상), 단기적인 역전 위험 존재, 매도 신호 발생 시 휴식 필요

  • RSI가 하강하는 모습은 잠재적 오버부팅 가능성을 보여줌.

• MACD: +DI선이 -DI선을 교차하며 상승 추세 지속, 단기적인 구간 내에서 매수 추세 유지 가능성 높음

  • MACD의 시그널 라인과 가격 변동 패턴 분석 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 48950 돌파: 중장기 상승 추세 위협, 주관적인 판단에 따라 매수 포지션 조정 고려
  • 추가적으로 이동평균선과 지표의 변화를 살펴보고 결정해야 함.

6️⃣ 종합 판단:

• KPX케미칼은 단기 상승 추세 유지를 하고 있지만, 과매수 상태와 거래량 감소로 인해 중장기적인 흐름에 대한 불확실성이 존재합니다.
  • 일목균형표 기반으로 볼 때 현재 가격은 Senkou Span B 위쪽에서 거래되고 있으며, 추세 변화를 주시해야 함