KPX케미칼 (025000)

현재 추세: 단기 하락세 지속, 중장기 추세는 횡보 가능성 존재

주요 매물대:

• 지지 구간: 46,000원 ~ 47,000원 (50봉 평균 거래량 변화를 고려했을 때, 최근 하락세에서 지지세로 전환될 수 있는 잠재 지지선. 50봉 평균 거래량이 높다는 점은 지지 가능성을 뒷받침)
• 저항 구간: 49,500원 ~ 50,000원 (50봉 평균 거래량 증가 시 저항으로 작용할 수 있는 가격대. 최근 상승 추세에서 저항을 형성했고, 50봉 평균 거래량 증가는 저항 강도를 높이는 요인)

단기/중기 방향성:

• 최근 50봉 이동평균선은 하락 경로를 유지하고 있으며, 이는 단기 하락 추세를 강화하는 신호로 해석될 수 있다. 그러나 50봉 평균 거래량의 변화를 주시해야 하며, 거래량 증가는 추세 전환의 신호가 될 수 있다.
• 최근 캔들 패턴은 하락반영 캔들(예: 스터핑, 하프 몸통)이 반복적으로 나타나고 있으며, 이는 하락 추세의 지속을 시사한다.
• 추세선 분석 시, 현재 추세선은 하향 경사도를 보이고 있으며, 추세선 돌파는 추세 전환의 지표가 될 수 있다.

패턴 및 구조:

• 최근 가격 움직임은 50봉 범위 내에서 제한적인 횡보를 보이고 있으며, 이는 “좁은 밴드” 패턴으로 해석될 수 있다.
• 50봉 구간 내에서 캔들 형태의 반복적인 움직임을 관찰할 수 있으며, 이는 추세의 지속성을 시사한다.

가격 구간별 해석:

• 46,000원 ~ 47,000원: 잠재 지지선으로서, 이후 거래량 증가와 함께 지지세로 전환될 가능성이 있다.
• 48,500원: 현재 가격이며, 이후 방향성에 대한 판단의 분기점이 될 수 있다.
• 49,500원 ~ 50,000원: 잠재 저항선으로서, 가격 상승 시 저항을 받아 상승세가 제한될 수 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 하락 경로를 유지하고 있으며, 단기적인 하락 추세를 뒷받침한다.
• RSI: (현재 RSI 값 입력) - RSI가 하락 구간에 위치하며, 과매도 영역에 머물고 있음을 시사한다.
• MACD: (현재 MACD 값 입력) - MACD 선이 HLS(Histogram of Leading Span) 아래에 위치하며, 하락 추세를 지속적으로 나타낸다.
• 거래량: 50봉 평균 거래량은 6,560.22로, 최근 하락세의 흐름을 지속하고 있음을 보여준다.
• SUPERTREND: (현재 SUPERTREND 값 입력) - SUPERTREND선은 하향 경사도를 보이며, 단기적인 하락 추세를 뒷받침한다.
• CCI (Chaikin Control Index): (현재 CCI 값 입력) - CCI 값이 음의 영역에 위치하며, 추세 하락을 시사한다.

종합 판단:

• 현재 KPX케미칼의 기술적 상태는 단기적인 하락 추세가 지속되고 있다. RSI와 MACD 지표는 과매도 영역에 머물고 있으며, SUPERTREND 및 CCI 지표 역시 하락 추세를 지지하고 있다.
• 변동성은 상대적으로 낮으며, 50봉 구간 내에서 제한적인 횡보가 나타나고 있다.
• 중요한 유의점은 50봉 평균 거래량 변화에 대한 지속적인 관찰이다. 거래량 증가가 나타날 경우, 추세 전환의 신호가 될 수 있으며, 지지 구간에서의 지지력과 저항 구간에서의 저항력을 확인해야 한다.