디와이덕양 (024900)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,300원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근에는 소폭 증가.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하며, 상승 추세에 대한 확신을 잃은 모습.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 최근 가격 상승으로 인해 횡보 추세로 전환.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요.
• 장기적으로는 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있으며, 관망세 유지 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,200원 ~ 2,250원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 2,400원 ~ 2,450원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 2,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,400원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 가격이 상단 또는 하단 경계를 돌파할 때 추세가 결정될 것으로 예상됨.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않으며, 횡보하는 모습.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 신뢰도가 낮은 상태.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 상태.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨은 지지/저항 구간으로 작용할 가능성 존재.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근에는 소폭 증가. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상태.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,300원대 초반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 2,300원대 중반에서 지지/저항선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,300원대 초반에서 지지선, 2,400원대 중반에서 저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 신호 제공.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,200원 이탈 시 하락 추세 재개 가능성 높음.
• 2,400원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 추세가 결정되지 않은 상태.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어, 추세 전환 가능성이 낮은 상태.
• 일목균형표를 통해 볼 때, 전향선과 기준선이 겹쳐지면서 횡보 추세가 강화되고 있으며, 선구선은 지지/저항선 역할을 하고 있음.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호일 수 있으므로, 가격이 상단 또는 하단 경계를 돌파할 때 주의 깊게 관찰해야 함.
• 종합 추세: 일목균형표를 통해 볼 때, 단기적으로는 횡보 추세가 지속될 것으로 예상되지만, 중장기적으로는 추세 전환 가능성을 염두에 두어야 함.