케이피에프 (024880)

📈 요약

• 최근 가격은 5,500원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재
• 중기: 지지선(5,200원) 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 5,800원 저항선을 돌파하지 못하면 상승 추세 지속 어려움

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,200원 (과거 지지선, 일목균형표 기준)
• 저항 구간: 5,800원 (과거 저항선, 일목균형표 기준)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 하단으로 이탈 시 하락 추세 가속화될 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 존재.
• 상승 채널을 유지하고 있지만, 저항선 돌파 실패 시 하락 추세로 전환될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세이며, 데드 크로스 발생 시 하락 추세 가속화될 수 있음.
• Supertrend: 현재 하락 추세이며, 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R 레벨 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 근처에서 지지받고 있음.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 하락 추세에 대한 부담을 가중시킴.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,300원대에서 횡보하며 지지선 역할을 함.
  • Kijun-sen (기준선): 5,400원대에서 횡보하며 지지선 역할을 함.
  • Senkou Span A/B (선구선): 하단 지지선 역할을 하고 있으며, 이탈 시 하락 추세 가속화될 수 있음.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 못하면 하락 추세 전환 어려움.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,200원 이탈 시: 하락 추세 가속화될 가능성 높음.
• 5,800원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 변동성은 감소하는 추세이며, 거래량 감소는 하락 추세에 대한 부담을 가중시킴.
• 일목균형표를 기준으로 5,200원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 하락 추세 가속화될 수 있음.
• 단기적으로는 관망세를 유지하고, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 투자 결정을 내리는 것이 바람직함.