세원물산 (024830)

🪶 요약

• 최근 가격은 10,000원 초반에서 10,700원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세선을 하향 돌파하는 모습.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에서 벗어나지 못하고 있는 모습.
• 장기적으로는 상승 추세에 있는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,800원 ~ 10,000원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 10,700원 ~ 11,000원 (과거 저항선, 200일 이동평균선 근처)
• Senkou Span A는 10,300원 근처에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,800원 근처에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있음.
• 상승 추세선을 하향 돌파하는 모습으로, 하락 추세로 전환될 가능성이 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 10,100원, 200일 이동평균선은 10,600원. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하여 데드 크로스가 발생.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하는 모습.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며, 하락 추세가 강화되는 모습.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세로 설정되어 있으며, 10,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 시사.
• ATR: ATR 지표는 100원 부근에서 횡보하며, 변동성이 감소하고 있음을 시사.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입했음을 시사.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세에 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 피봇 포인트는 10,300원이며, 저항선은 10,500원, 지지선은 10,100원.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 61.8% 지지선이 9,900원 부근에 위치.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 10,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen (기준선): 10,400원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A/B (선구선): 10,300원/10,800원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있음.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,000원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 높음.
• 10,700원 이상으로 상승 시 단기 반등 가능성이 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세 전환 가능성이 높은 상황.
• 변동성이 확대될 수 있으므로 주의가 필요.
• 일목균형표를 기준으로 지지/저항 구간을 확인하며, 추세 변화에 유연하게 대응해야 함.
• 특히, Tenkan-sen과 Kijun-sen의 교차는 추세 전환의 중요한 신호가 될 수 있음.