콜마홀딩스 (024720)

🪶 '콜마홀딩스' (2025년 10월 28일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속, 모멘텀 약화.
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관은 뚜렷한 변동 없음.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 진행 중, 일목균형표에서 Kijun 선 아래 위치 유지.
• 중장기: 상승 트렌드선을 따라 이동하며 지속적인 반등 가능성 존재. 2025년 초반의 고점 방향으로 돌파 시 장기적 상승 추세 확정 예상.

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2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,360 (EMA20), 일목균형표 Senkou Span B 근처 - 지난 단기 하락 진행 시 이 수준에서 반등 가능성 존재.
• 저항 구간: 11,700 (고점 역할), 일목균형표 Kijun 선 상단 - 저항 강도 높음, 돌파 시 중장기적 상승 추세 확정 예상

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3️⃣ 패턴 및 구조

• 쌍바닥 형성: 최근 하락 진행 후 지지구간에서 반등하는 모습으로 잠재적인 역전 가능성 제시. 하지만, 다음 주의 상승 추세 유지를 위한 강력한 신호가 필요

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4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): EMA20은 하락 트렌드를 따르고 있으며, 장기 이동 평균선 (SMA50) 아래 위치하여 중장기적 관점에서 상승 가능성 제한.
• RSI: 과매수 상태로 진입하지 않으며, 현재는 중립적인 수준을 유지하며 하락 추세 지속 시 변동폭 확대 예상.
• MACD: 하향 이동하여 강력한 매도 신호를 보내고 있음.

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,360 이하: 하락 추세 지속 가능성 높아짐, 추가적인 하방 목표 설정 필요.
• 11,700 돌파: 상승 트렌드 확정 및 장기적 상승 기대감 증가

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세 지속 중이지만, 일목균형표 분석 결과를 통해 중장기적인 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 변동성: 낮은 거래량과 RSI의 중립적 수준으로 볼 때 현재 시장 변동성 낮음. 주요 저항 및 지지 구간 돌파에 따라 변동폭 확대 예상.