KB오토시스 (024120)

📈 요약

• 최근 가격은 3,500원대 초반에서 3,800원대 후반까지 변동하며 상승 추세를 보이다가 3,600원대 중반에서 조정을 받았습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 모습을 보입니다.
• 단기적으로는 조정을 받고 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 3,600원대 중반에서 조정을 받고 있으며, 하락 추세 가능성이 있습니다.
• 중기: 3,500원대 초반에서 지지를 받고 있으며, 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
• 장기: 3,000원대 후반에서 지지를 받고 있으며, 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,500원 ~ 3,600원 (최근 저점 및 장기 지지선)
• 저항 구간: 3,800원 ~ 3,900원 (최근 고점 및 단기 저항선)
• Senkou Span A는 3,600원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,400원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 3,500원대 초반에서 3,800원대 후반까지 변동하며 상승 채널을 형성했습니다.
• 현재는 상승 채널 하단에서 지지를 받고 있으며, 상승 채널 상단으로 복귀할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 3,600원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 이동평균선(20일선)은 3,500원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 이동평균선(60일선)은 3,400원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 0선 아래로 하락하여 하락 추세에 진입했습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입했습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화에 진입했습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지를 받고 있습니다.
• 거래량: 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 모습을 보였으나, 최근에는 거래량이 감소하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 3,600원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen: 3,500원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 3,600원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 3,400원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격 아래로 하락하고 있으며, 하락 추세를 보이고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,500원: 강력한 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다.
• 3,600원: 단기 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다.
• 3,800원: 단기 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.
• 3,900원: 강력한 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 상승 추세에 있지만, 단기적으로는 조정 국면에 진입했습니다.
• 변동성이 큰 편이며, 하락 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
• 일목균형표: 현재는 하락 신호가 강하게 나타나고 있으며, 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소 추세에 유의해야 합니다.
  • 하락 추세가 이어질 경우, 추가적인 하락 가능성에 대비해야 합니다.
  • 일목균형표의 하락 신호에 유의해야 합니다.