기업은행 (024110)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세에 머무르고 있음. 단기적으로는 변동성이 높아지고 있음.

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 18,500 ~ 18,700: 최근 50봉 평균 거래량과 비교했을 때, 이 구간은 거래량 지지가 나타나는 가격대임. 이 구간은 과거에도 여러 번 지지가 이루어진 배경이 있음.
  • 19,000: 50봉 이동평균선과의 교차 지점을 포함하는 구간.
• 저항 구간:
  • 19,500 ~ 19,700: 최근 거래량 급증과 함께 상승세가 나타나는 가격대.
  • 20,000: 50봉 이동평균선과 저항하는 가격대. 과거에도 저항 역할을 수행한 구간임.

단기/중기 방향성:

• 최근 50봉 이동평균선이 하향 돌파하며 단기적으로 하락 추세가 강화될 가능성이 있음.
• 캔들 구성에서 하락 연거푸침 (Bearish Engulfing) 패턴이 발생하며 하락 추세 강화 가능성이 제기됨.
• 추세선 분석 시, 현재 추세선은 하향 기울고 있음.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선과 가격의 하향 연관성을 고려했을 때, 횡보 구간의 하락 추세가 강화될 수 있는 삼각 수렴(Descending Triangle) 패턴이 형성되고 있음.

가격 구간별 해석:

• 18,500 ~ 18,700: 하락세 지속 가능성이 높은 구간.
• 19,000: 횡보 구간의 중심 지점이며, 하방 경사각을 고려할 때, 하락세가 더 강화될 가능성이 있음.
• 19,500 ~ 19,700: 상승세로 전환하기 위한 저항 구간이며, 가격이 이 구간을 통과해야 상승 추세로 전환될 가능성이 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 하향 돌파하며, 20일 이동평균선과 교차하여 단기적인 하락 추세가 강화될 수 있음을 시사함.
• RSI: 40대 초중반에서 거래 중이며, 과매도 영역에 진입했으나, 하락세 지속 시 RSI는 30대까지 하락할 수 있음.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래로 밀려 하락 추세를 의미함.
• 거래량 변화: 최근 거래량이 증가하는 추세이며, 하락세 지속 시 거래량 증가는 이어질 수 있음.
• SUPERTREND: 20일 SUPERTREND은 하향 돌파하며, 장기적인 하락 추세를 의미함.
• CCI (차익거래 지수): -100대 초반에서 거래 중이며, 과매도 영역에 머무르고 있음.

종합 판단:

• 현재 기업은행 주가는 단기적으로 하락 추세가 강화될 가능성이 있으며, 50봉 이동평균선과의 하향 연관성을 고려해야 함.
• 거래량 증가는 하락세를 더욱 부추길 수 있으며, RSI와 MACD 지표 역시 하락 추세를 뒷받침하고 있음.
• 18,500 ~ 18,700 구간은 추가 하락 가능성이 높은 구간이며, 19,500 ~ 19,700 구간은 저항을 받을 것으로 예상됨. 변동성이 높아지고 있으므로, 신중한 접근이 필요함.