디씨엠 (024090)

🪶 요약

• 최근 가격은 11,700원 ~ 12,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있지만, 11,700원 지지선에서 지지받으며 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보로 인해 추세가 약화되고 있습니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,700원 (최근 저점, 5일선 지지)
• 저항 구간: 12,000원 (최근 고점, 20일선 저항)
• Senkou Span A는 11,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 12,100원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습으로, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있어, 횡보 이후 하락 가능성도 존재합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을 하고 있으며, 20일선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 횡보하는 모습으로, 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 관망세를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 11,850원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (25일선): 11,950원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 11,800원 / 12,100원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가면서 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,700원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 12,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습으로, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 외국인 매수세 감소와 거래량 감소는 하락 가능성을 시사합니다.
• 11,700원 지지선 방어 여부가 중요하며, 방어에 성공할 경우 반등 시도할 수 있습니다.
• 일목균형표상 Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou Span은 현재 가격을 따라가면서 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 단기적인 투자보다는 중장기적인 관점에서 접근하는 것이 좋습니다.