에쓰씨엔지니어링 (023960)

🧠 요약

• 최근 가격은 1,350원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 수급 주체별로는 외국인 매수세가 강하게 나타나고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 5일선과 20일선 이동평균선이 상승 추세를 유지하고 있어 하락 추세가 단기적으로 끝날 가능성이 높습니다.
• 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 것으로 예상됩니다. 120일선 이동평균선이 지지선 역할을 하고 있으며, 250일선 이동평균선도 상승 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,200원 - 1,250원 (과거 지지선, 5일선, 20일선 이동평균선)
• 저항 구간: 1,400원 - 1,450원 (과거 저항선, 120일선 이동평균선)
• Senkou Span A는 1,300원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,400원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다. 삼각수렴 패턴은 일반적으로 추세의 지속을 의미하지만, 변동성이 커질 수 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있으며, 하단 지지선을 유지하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선, 20일선 이동평균선은 상승 추세를 유지하고 있습니다. 60일선, 120일선 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에는 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 상향 돌파하며 상승 추세에 진입했습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약한 편입니다.
• ATR: 변동성이 확대되는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에는 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 축소되고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 상회하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 외국인 매수세가 강하게 나타나고 있으며, 기관 매수세는 소폭 증가했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 1,300원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 1,350원 수준에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선행 스팬 A): 1,300원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선행 스팬 B): 1,400원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행 스팬): 현재 가격을 상회하며 상승 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,200원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1,400원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴과 상승 채널이 혼재된 모습입니다.
• 변동성이 커질 수 있으므로 주의가 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 높지만, 중장기적으로는 하락 추세로 전환될 가능성도 있습니다.
• 외국인 매수세가 강하게 나타나고 있으므로, 단기적으로는 상승 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 다만, 삼각수렴 패턴이 형성되어 있으므로, 변동성이 커질 수 있으므로 주의가 필요합니다.