대한약품 (023910)

🪶 요약

• 최근 가격은 29,000원 ~ 30,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 29,000원 지지선이 무너지지 않는다면 반등 시도도 가능합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. (20일 EMA 이탈)
• 중기적으로는 횡보 추세입니다. (200일 MA 근처에서 움직임)
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다. (200일 MA 상단에서 움직임)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 29,000원 (20일 EMA, 200일 MA 근처)
• 저항 구간: 30,000원 (이전 고점)
• Senkou Span A는 29,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 30,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 하락하고 있으며, 200일 MA는 상승 추세입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 감소 추세에 있으며, 변동성 감소를 의미합니다.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 감소 추세에 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 소폭 증가했지만, 여전히 관망세입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 29,500원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 29,800원 부근에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선행선): 29,500원/30,000원 부근에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 29,000원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 30,000원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 추가적인 하락을 제한할 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 29,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 30,000원 저항선 돌파 시 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 통해 단기적인 지지선은 Tenkan-sen(29,500원)과 Kijun-sen(29,800원)이며, 장기적인 지지선은 200일 MA 부근입니다.