대한약품 (023910)

현재 추세: 단기 횡보, 중장기 하향세 지속 가능성 존재

주요 매물대:

• 지지 구간: 28,500원 ~ 29,000원 (50봉평균 거래량 선행, 최근 캔들 봉 형상 분석을 통해 저항 모멘텀이 약화된 구간 식별)
• 저항 구간: 30,300원 (최근 고점, 20일 이동평균선과의 교차 시점)

단기/중기 방향성:

• 20일 이동평균선 아래에서 움직이며, 50봉평균 거래량은 꾸준히 감소하는 추세임을 보여준다.
• 최근 캔들 봉의 형태가 하락봉(영웅의 꺾기, 하락 쐐기)을 형성하고 있어 하락 압력이 강한 상황이다.
• 20일 이동평균선 하향 모멘텀이 확인된다면, 추가 하락 가능성이 높아질 수 있다.

패턴 및 구조:

• 50봉평균 거래량 대비 20일 이동평균 거래량은 현저하게 낮게 형성되어 있으며, 이는 거래량 감소로 인한 추세 약화를 의미한다.
• 최근 캔들 봉의 하락 추세가 지속되면서, 30일 이동평균선과의 추세선 교차 가능성도 존재한다.

가격 구간별 해석:

• 29,850원 부근은 최근 캔들 봉의 하락으로 인해 가격이 하락하는 구간으로, 저항 모멘텀이 약화된 구간으로 판단된다.
• 28,500원 부근은 지난 1월 29일의 저점과 비슷한 가격 수준이며, 횡보 구간이 될 가능성을 시사한다.

지표 해석:

• 이동평균: 20일 이동평균선은 28,500원 수준에서 50봉평균 거래량보다 낮은 가격을 유지하고 있다.
• RSI (반복성 지수): 32.5 로 하락 추세에 속하며, 과매도 영역에 진입했지만 아직 반등의 신호는 보이지 않는다.
• MACD (이동평균 수렴/분산): MACD 선이 다이버전스 현상을 보이며, 약세 모멘텀을 나타낸다.
• 거래량: 지난 50봉 평균 거래량은 14,046.06으로, 감소 추세이다.
• SUPERTREND (슈퍼트렌드): 30일 이동평균선과 차단선이 하향하는 추세이며, 추세가 약화되고 있음을 보여준다.
• CCI (충격 지수): -32.7 로 과매도 영역에 위치하며, 하락 압력이 강하다는 것을 나타낸다.
• BB (볼린저 밴드): 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 가격이 하단 밴드에 닿는 시점이 다이버전스 현상을 확인할 수 있는 구간이다.

종합 판단:

• 현재 가격은 29,850원 부근에서 횡보하고 있으며, 하락 압력이 강한 추세가 지속되고 있다.
• 20일 이동평균선 하향 모멘텀이 확인된다면, 28,500원 부근까지 추가 하락 가능성이 있다.
• 50봉평균 거래량은 감소하는 추세이며, 거래량 감소는 추세 약화 신호로 해석될 수 있다.
• 20일 이동평균선 하향 모멘텀이 확인된다면, 28,500원 부근에서 추가적인 지지 구간 확인이 필요할 것으로 보인다.