인지컨트롤스 (023800)

📈 요약

• 최근 가격은 5,800원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세
• 거래량은 감소세를 보이며, 시장의 관심이 다소 줄어든 상황
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 5,700원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 5,700원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,700원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 6,000원 (과거 저항선, 61.8% 피보나치 되돌림)
• Senkou Span A/B는 현재 지지/저항으로 작용하고 있으며, Span A는 5,750원, Span B는 5,850원 수준

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (5,700원 지지선과 6,000원 저항선 사이 횡보)
• 상승 채널은 단기적으로 깨졌으며, 채널 하단은 5,700원 부근

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 5,780원 부근에서 지지선 역할을, 60일 MA는 5,750원 부근에서 지지선 역할을 수행
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 판단 어려움
• Supertrend: 현재 하락 추세, 하지만 5,700원 지지선 방어 시 반전 가능
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세 약화
• ATR: 변동성 감소
• CCI: 0선 근처에서 횡보
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): PP는 5,820원, R은 5,880원, S는 5,760원
• Fibonacci: 61.8% 되돌림은 6,000원 부근
• 거래량: 감소세, 수급 감소
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 5,780원 부근에서 지지선 역할
  • Kijun-sen: 5,750원 부근에서 지지선 역할
  • Senkou Span A: 5,750원 부근에서 지지선 역할
  • Senkou Span B: 5,850원 부근에서 저항선 역할
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며, 추세 판단에 도움을 주지 못함

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,700원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음
• 6,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 높음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 및 하락 가능성 공존
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 투자 심리 위축을 시사
• 일목균형표: Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B가 저항선 역할을 하고 있음. Chikou Span은 추세 판단에 도움을 주지 못하고 있음.
• 유의점: 5,700원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 신중한 대응 필요