동일스틸럭스 (023790)

📈 요약

• 최근 가격은 2,350원에서 2,885원 사이에서 횡보하며 변동성이 확대되는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 상승 추세 전환을 위한 추가적인 동력이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세 지속, 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 변동성 확대
• 장기: 장기적인 추세는 불확실하며, 추가적인 분석 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,350원 (과거 저점, 지지선 역할)
• 저항 구간: 2,885원 (과거 고점, 저항선 역할)
• Senkou Span A는 2,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,700원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 2,350원 지지선과 2,885원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(9일)는 장기 MA(21일)를 상향 돌파하며 상승 추세 전환을 시도하고 있지만, 아직 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 발생 후 횡보하며 상승 추세 전환을 시도하고 있지만, 아직 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 확대되면서 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 확대되는 모습을 보이고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 시장이 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 2,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,500원/2,700원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,350원 이탈 시 하락 추세 지속 가능성 높음
• 2,885원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 있음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보 추세이며, 변동성이 확대되는 모습입니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성되어 있으며, 2,350원 지지선과 2,885원 저항선 사이에서 횡보할 가능성이 높습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 2,350원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다. 반대로, 2,885원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성: 확대되는 변동성에 유의해야 합니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 해소 여부와 2,350원 지지선 방어 여부가 중요합니다.