한국캐피탈 (023760)

📈 요약

• 최근 가격은 790원대 후반에서 810원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되는 조짐이 나타나고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 상승 추세 둔화 및 횡보 가능성

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 780원 ~ 790원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 820원 ~ 830원 (과거 저항선, Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 횡보 추세를 이어갈 가능성이 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습으로, 상승 추세가 약화되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 MA는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 뚜렷하지 않습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 겹쳐져 횡보하는 모습이며, 골든 크로스/데드 크로스 신호는 나타나지 않습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하고 있으며, 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: ATR은 10원 수준으로 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: CCI는 -100 ~ 0 사이에서 횡보하고 있으며, 뚜렷한 추세는 나타나지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 800원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 790원 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 820원 ~ 830원 구간이 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 추가적인 지지/저항 신호는 나타나지 않습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 780원 이탈: 단기 하락 추세로 전환될 가능성
• 820원 돌파: 단기 상승 추세로 전환될 가능성
• 830원 돌파: 중기 상승 추세로 전환될 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 모멘텀이 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로, 790원 ~ 800원 구간이 지지선 역할을 하고, 820원 ~ 830원 구간이 저항선 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• 추가적인 모니터링을 통해 추세 전환 여부를 확인해야 합니다.
• 외국인/기관 수급 변화에 주목하며, 추세 전환 가능성을 판단해야 합니다.
• 삼각수렴 패턴의 상단 돌파 시 상승 가능성이 높지만, 하단 이탈 시 하락 가능성이 높습니다.
• 현재는 관망세 유지하며, 추세가 명확해질 때까지 신중하게 접근하는 것이 좋습니다.