한국캐피탈 (023760)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 장기 횡보
주요 매물대:

지지 구간: 680 ~ 720 (최근 저점과의 거리, 50봉 평균 거래량 수준을 고려하여 변동성이 낮은 구간)
저항 구간: 830 ~ 850 (최근 고점과의 거리, 최근 거래량 증가와 함께 형성된 저항)

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선은 현재 가격 위쪽에 위치하며, 20일 이동평균선은 780 부근에서 움직이고 있습니다. 최근 캔들들은 횡보적인 움직임을 보이고 있으며, 갭(Gap)을 통한 가격 변동성은 제한적입니다. 캔들 패턴상, 좁은 꼬리 캔들들이 반복적으로 나타나고 있습니다.
패턴 및 구조: 현재 가격은 50봉 평균 거래량 수준의 캔들들을 중심으로 좁은 범위 내에서 횡보하는 모습입니다. 50봉 평균 거래량 기반으로 볼 때, 좁은 채널을 형성하고 있습니다.
가격 구간별 해석: 800 ~ 820 부근에서는 최근 거래량 증가와 함께 저항을 받고 있습니다. 780 부근에서는 50봉 이동평균선과 일치하며, 지지세를 나타낼 가능성이 있습니다. 680 ~ 720 부근은 비교적 안정적인 지지를 제공하고 있습니다.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선은 780 부근에서 상승하고 있으며, 20일 이동평균선은 780 부근에서 상승하는 추세를 보입니다.
RSI: 현재 RSI는 55 부근으로, 과매수/과매도 상태는 아닙니다.
MACD: MACD 선이 모멘텀 라인 위에 위치하며, 롱(Long) 모멘텀을 보여줍니다.
거래량 변화: 최근 50봉 평균 거래량이 214,311.52로, 일반적인 수준을 유지하고 있습니다.
SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 현재 가격 위쪽에 위치하며, 상승 추세를 뒷받침합니다.
CCI: CCI 지수는 70 부근으로, 중립적인 상태를 보입니다.

종합 판단: 현재 한국캐피탈의 주가는 좁은 채널을 중심으로 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 50봉 평균 거래량 수준의 캔들들이 반복적으로 나타나고 있으며, 이동평균선은 상승 추세를 유지하고 있습니다. RSI는 55 부근으로 과매수/과매도 상태는 아니지만, 횡보적인 움직임이 지속될 가능성이 높습니다. 단기적인 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다. 향후 지지 구간을 중심으로 추가적인 횡보가 예상되며, 830 ~ 850 부근의 저항을 넘어서기 위해서는 상승 모멘텀 확보가 필요합니다. 지지 구간은 680 ~ 720 부근이며, 이 구간을 중심으로 추가적인 횡보가 예상됩니다.