다우기술 (023590)

🪶 다우기술 (2025-11-13) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이며 모멘텀 강화. 2025-11-13 거래량은 전일 대비 +8% 증가.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (1주): 상승추세 지속, 고점 이동 평균선 위에 위치
• 중장기 (4주 이상): 변동성이 높아 뚜렷한 추세 형성 어려움
• 장기 (3개월 이상): 전반적인 상향 경향 유지

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: - 현재 가격 근처의 이동평균선(50일/100일) 및 낮은 볼린저밴드 하단 (37,800 ~ 38,500).

  • 지난 주 강력한 상승세 이후 일목균형표의 Kijun Sen 역할을 하는 저항선이 지지로 작용.

• 저항 구간: - 41,200 (최근 고점), 센코 스팬 A 및 이동평균선(200일) 상단 (39,800 ~ 40,500).

  • 일목균형표의 Tenkan Sen 역할을 하는 저항선이 가격 진입 지연 요인으로 작용.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 최근 주가는 상향 추세를 유지하며 윗변곡점과 아랫변곡점 사이의 경사각을 이루고 있음
  • 단, 최근 변동성 증대로 인해 채널 형태 약화.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 상승 추세를 유지하며 가격을 따라오고 있음. 200일 이동평균선과의 교차는 장기적인 전환점 가능성 시사

  • 일목균형표 Tenkan/Kijun 선이 현재 주가보다 높게 위치하여 상승 추세 지속 기대

• RSI: 과매수 상태 (75 이상)에서 잠시 감소, 하지만 여전히 상향적 경향 유지.

  • 일목균형표의 Chikou Span은 가격을 따라오고 있음으로써 최근 주가 상승에 대한 지지를 보여줌

• MACD: 상승 추세를 나타내는 양성 신호, 하지만 MACD 히스토그램이 감소하는 모습.

  • 일목균형표의 Senkou Span B와 Tenkan/Kijun 선 간격 확대로 잠재적 상향폭 증가 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 37,800 ~ 38,500: 지지 강화 시 추가적인 상승 기회

  • 이 하락은 일목균형표의 Kijun Sen을 지나며 추세 변동 가능성 증가

• 41,200: 단기적 저항 구간으로 주가 진입 어려움. 돌파 시 장기적 목표 가격 상향 조정 필요

  • 일목균형표의 Tenkan Sen을 통과하여 긍정적인 신호 전달 가능

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 다우기술은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있으나, 중장기적 관점에서는 변동성이 높아 주시 필요.
  • 일목균형표 분석 결과 긍정적인 신호가 나타나는데, 특히 Tenkan/Kijun 선의 위치와 Chikou Span은 상승 추세 지속 가능성을 시사함